چشم انداز قیمت بیت کوین با افزایش قیمت نفت به دلیل خطرات هرمز ضعیف می شود

قیمت بیت کوین به زیر 70000 دلار سقوط کرده است زیرا قیمت نفت در سال جاری بیش از 60 درصد افزایش یافته است و تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز افزایش یافته و فشار کلان بر دارایی‌های ریسک وارد می‌کند.

بیت کوین (BTC) با کاهش 3.8 درصدی در 24 ساعت گذشته، به دلیل ملایم شدن احساسات ریسک در بازارهای مالی، با 69984 دلار معامله شد. عقب نشینی پس از یک هفته بی ثبات اتفاق می افتد.

علیرغم کاهش اخیر، بیت کوین در هفته حدود 7.8 درصد افزایش یافته است و در هفت روز گذشته بین 63176 دلار و 73669 دلار در نوسان بوده است. اما این ارز دیجیتال همچنان حدود 44 درصد کمتر از بالاترین قیمت خود در اکتبر 2025 یعنی 126080 دلار معامله می شود.

نوسانات اخیر قیمت باعث افزایش فعالیت در بازار مشتقه شده است. بر اساس داده های CoinGlass، پوزیشن های باز با 1.24 درصد افزایش به 44.39 میلیارد دلار رسید و حجم معاملات با 57.9 درصد افزایش به 67.26 میلیارد دلار رسید.

این افزایش نشان می دهد که معامله گران به طور فعال در حال تغییر موقعیت پرتفوی خود با افزایش عدم اطمینان بازار جهانی هستند.

افزایش نفت باعث افزایش فشار کلان می شود

گزارشی که توسط تحلیلگران CryptoQuant در 9 مارس منتشر شد، به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در اطراف تنگه هرمز به عنوان یک باد مخالف بالقوه برای بیت‌کوین و سایر دارایی‌های ریسک اشاره می‌کند.

قیمت نفت از ابتدای سال جاری به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد اختلالات عرضه بیش از 60 درصد افزایش یافته است. تنگه هرمز بخش مهمی از بازارهای انرژی جهان است و تقریباً 20 درصد صادرات روزانه نفت و تقریباً 35 درصد نفت حمل شده از طریق دریا را به خود اختصاص می دهد.

اگر این مسیر حمل و نقل محدود مختل شود، هزینه های انرژی می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. به گفته تحلیلگران، افزایش قیمت نفت می تواند تورم را بدتر کند و بر بازارهای مالی که در حال حاضر در برابر اختلالات عرضه آسیب پذیر هستند، فشار بیاورد.

این نوع محیط کلان از لحاظ تاریخی برای بیت کوین دشوار بوده است. افزایش شدید قیمت نفت به طور کلی با مراحل بعدی چرخه های بازار همزمان است که اشتهای ریسک شروع به کاهش می کند. قرار گرفتن در معرض دارایی های سفته بازانه مانند ارزهای دیجیتال ممکن است با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی مانع شود.

نوسانات نشانه تغییر موقعیت بازار است

بر اساس یک تجزیه و تحلیل جداگانه با استفاده از داده های نوسانات و محدوده موتور Binance BTC، ساختار نوسانات بیت کوین در ماه های اخیر به طرز محسوسی تغییر کرده است. در کوتاه مدت نوسانات قابل توجهی وجود داشت.

اندازه گیری نوسانات 7 روزه که پس از صعود به بالای 1.5 در ماه فوریه دوباره کاهش یافت، اخیراً نزدیک به 0.72 بود. چنین افزایش‌هایی معمولاً در زمان‌های استرس بازار رخ می‌دهند و اغلب با تعدیل‌های قابل‌توجه پرتفوی یا نقدینگی مشتقات مرتبط هستند.

اما نوسانات بلندمدت نسبتاً ثابت باقی ماند. نوسانات 30 روزه حدود 0.50 است، در حالی که اندازه گیری 90 روزه نزدیک به 0.57 است. این نشان می دهد که اگرچه نوسانات کوتاه مدت قیمت افزایش یافته است، اما ساختار کلی بازار وارد فاز نوسان شدید نشده است.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در حال حاضر نزدیک به 0.054 است که نشان دهنده محدوده معاملاتی متوسط ​​در مقایسه با دوره های گذشته فعالیت شدید بازار است.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین پس از صعود قبلی خود در حال گذراندن مرحله تغییر موقعیت است. خریداران و فروشندگان همچنان برای کنترل در کوتاه مدت با یکدیگر رقابت می کنند، که این موضوع افزایش اخیر نوسانات را توضیح می دهد.

در عین حال، نوسانات بلندمدت محدود است و نشان می دهد که بازار هنوز وارد فاز وحشت یا سرخوشی کامل نشده است.