آیا قیمت بیت کوین می تواند حمایت 65000 دلاری را حفظ کند زیرا افزایش قیمت نفت ترس از تورم را زنده می کند؟

قیمت بیت کوین 1.4 درصد از بالاترین سطح روزانه 66300 دلار به 65368 دلار سقوط کرد زیرا افزایش قیمت نفت، تنش های تازه بین ایالات متحده و ایران و عدم قطعیت های نظارتی معامله گران را به سمت موضع تدافعی تر سوق داد.

این کاهش برخی از بهبود اخیر بیت کوین را از بین برد و تمرکز را به سطح حمایت 65000 دلاری بازگرداند. در حالی که پس از اینکه بیت کوین نتوانست بالای 66000 دلار نگه دارد، فروش شتاب گرفت، شاخص ترس و طمع در منطقه خنثی باقی ماند زیرا سرمایه گذاران جریان های ورودی نهادی را در مقابل ریسک های جدید اقتصاد کلان ارزیابی کردند.

عدم اطمینان سیاسی پس از اعتراض دموکرات های سنا به بخش هایی از آخرین پیشنهاد قانون شفافیت بازار دارایی دیجیتال، فشار را افزایش داده است. معامله گران پلی مارکت احتمال تبدیل این لایحه را در سال 2026 به حدود 37 درصد در اوایل این هفته کاهش داده بودند، زیرا قوانین اخلاقی و حمایت از سرمایه گذار حل نشده باقی مانده بود.

در همان زمان، BitMEX اعلام کرد که بورس مشتقات خود را در 23 سپتامبر پس از بررسی استراتژیک توسط شرکت مادر HDR Global Trading خواهد بست. این پلتفرم پذیرش ثبت نام های جدید را متوقف کرد و از مشتریان خواست که موقعیت های خود را ببندند و دارایی های خود را قبل از پایان عملیات خارج کنند.

جریان های نهادی در طول عقب نشینی حمایت هایی را ارائه کردند. بر اساس داده‌های SoSoValue، صندوق‌های نقدی بیت‌کوین ایالات متحده برای هفتمین جلسه مثبت متوالی در ۲۲ ژوئیه، جریان خالص ۶۹ میلیون دلاری را ثبت کردند. این رگه هفت روزه کل ورودی ها را به نزدیک به 1 میلیارد دلار رساند، اما اضافه شدن جولای کمتر از 6.9 میلیارد دلاری بود که در ماه می و ژوئن برداشته شده بود.

نفت و ریسک های ژئوپلیتیکی تقاضا را روی 65000 دلار آزمایش می کنند

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در 23 ژوئیه نزدیک به 4 درصد افزایش یافت و به نزدیک به 90 دلار در هر بشکه رسید و افزایش خود را برای پنجمین جلسه افزایش داد. در حالی که حملات به نفتکش‌های سعودی و تهدیدات زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای نگرانی‌ها از اختلال در عرضه را افزایش داده بود، برنت به 99 دلار نزدیک‌تر شد.

آژانس عملیات دریایی تجاری بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش پس از اصابت به جنوب غربی الشقیق آتش گرفت. شورشیان حوثی در یمن بعداً مسئولیت حمله به دو نفتکش سعودی را بر عهده گرفتند و گفتند این کشتی ها محاصره دریایی را نقض کرده اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که واشنگتن هر بار که تهران به کشتی در تنگه هرمز حمله کند، به پل یا نیروگاه ایران حمله خواهد کرد. مقامات ایرانی با تهدید علیه زیرساخت ها و دارایی های انرژی مرتبط با ایالات متحده در منطقه در صورت انجام این حملات توسط واشنگتن پاسخ داده اند.

هزینه های انرژی بالاتر می تواند تورم ایالات متحده را بالا نگه دارد و اتاق فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره محدود کند. در صورتی که سرمایه گذاران انتظار سیاست سخت گیرانه تر را برای مدت طولانی تری داشته باشند، بازدهی خزانه داری ممکن است افزایش یابد. این می تواند به تقاضا برای بیت کوین و سایر دارایی هایی که بازده ثابتی ارائه نمی دهند آسیب برساند.

سهام های فناوری عامل خطر دیگری را ایجاد کرده اند زیرا سرمایه گذاران هزینه های افزایش یافته آلفابت را برای زیرساخت های هوش مصنوعی ارزیابی می کنند. ضعف در سهام با رشد بالا اغلب به بیت کوین منتقل می شود، زیرا هر دو بازار سرمایه گذاران حساس به تغییرات نرخ بهره و نقدینگی را جذب می کنند.

بیت کوین با ضعیف شدن حرکت، کانال صعودی خود را حفظ می کند

نمودار 4 ساعته بیت کوین نشان می دهد که قیمت در کانال صعودی باقی می ماند که در اوایل جولای نزدیک به 57800 دلار شروع شد. خط روند پایین تر در حال حاضر از محدوده 65000 تا 65400 دلار عبور می کند، که باعث می شود آزمایش مجدد فعلی برای بهبود کوتاه مدت مهم باشد.

یک دفاع موفق می‌تواند به BTC اجازه دهد تا 66,800 دلار را بازبینی کند، جایی که رالی اخیر متوقف شد، و سپس کانال نزدیک به 67,500 دلار بالا رفت. نقشه حرارتی انحلال سه روزه نقدینگی کوتاه شدید بین 66500 تا 67300 دلار و یک خوشه بزرگ دیگر نزدیک به 68100 دلار را نشان می دهد.

تد پیلوز، تاجر کریپتو در توضیح این راه‌اندازی خاطرنشان کرد که بیت کوین می‌تواند تا زمانی که 65000 دلار نگه داشته شود به سمت 67500 تا 68000 دلار حرکت کند.

بیت کوین در حال تجربه یک اصلاح است اما همچنان بالاتر از سطح 65000 دلار است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، بیت کوین ممکن است به زودی به 67500 تا 68000 دلار افزایش یابد.

Lennaert Snyder، تحلیلگر کریپتو، پس از داشتن یک موقعیت کوتاه در منطقه 67000 دلاری، دیدگاه محتاطانه تری ارائه کرد. اسنایدر ورود طولانی احتمالی را تنها پس از یک جارو به زیر 65000 دلار شناسایی کرد و 68100 دلار را به عنوان یک هدف صعودی که نیاز به تأیید دارد حفظ کرد.

مومنتوم در نمودار 4 ساعته ضعیف شد. هیستوگرام به منفی 112.53 حرکت کرد در حالی که خط MACD به 285.70 زیر خط سیگنال 398.23 سقوط کرد. شاخص قدرت نسبی از بالای 60 به 53.52 سقوط کرد و مومنتوم مثبت باقی ماند اما دیگر آنقدر قوی نیست که شکست فوری را تأیید کند.

در نمودار روزانه، بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 روزه 64232 دلار و میانگین 50 روزه 63171 دلار معامله می شود. این سطوح از ساختار بازیابی پشتیبانی می کنند، اما بیت کوین کمتر از میانگین 100 روزه و 200 روزه به ترتیب 70044 دلار و 72602 دلار است.

نرخ روزانه Aroon Down به 85.71% افزایش یافت در حالی که Aroon Up به صفر رسید و به فروشندگان کنترل علی رغم بهبود اخیر را داد. بسته شدن روزانه بالای 66800 دلار این روند نزولی را تضعیف کرده و مسیری را به سمت 68000 دلار و میانگین 100 روزه باز می کند.

اگر بیت کوین به زیر کانال بسته شود و 65000 دلار از دست بدهد، ریسک نزولی افزایش خواهد یافت. نقشه حرارتی نقدینگی طولانی مدت را در حدود 64800 دلار، 64500 دلار و 64000 دلار قرار می دهد، در حالی که میانگین های متحرک باند حمایتی دیگری را بین 63،170 تا 64،230 دلار تشکیل می دهند.

شکستن به زیر 63170 دلار بهبود کوتاه مدت را باطل می کند و 61500 دلار را نشان می دهد و به دنبال آن در اواخر ژوئن نزدیک به 59000 دلار پایین می آید. سود بیشتر نفت، بازدهی بالاتر خزانه داری یا افزایش دیگری که ایران را درگیر می کند می تواند این حرکت را تسریع کند حتی اگر جریان ورودی ETF همچنان مثبت باشد.