سهام Palantir در حال شکل گیری یک الگوی نگران کننده است: پس از کاهش درآمد؟
قیمت سهام Palantir همچنان تحت فشار است که منعکس کننده عملکرد سایر شرکت های نرم افزاری مانند Microsoft، Adobe، ServiceNow و Intuit است.
خلاصه
- قیمت سهام Palantir طی چند هفته گذشته کاهش یافته است.
- این سهم در نمودار روزانه یک شکل سر و شانه را تشکیل داد.
- شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و اندیکاتور Supertrend به نزولی بیشتر اشاره می کنند.
قیمت سهام شرکت فناوری تحت حمایت پیتر تیل در حال حاضر 10 درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان انتظار دارند گزارش مالی بعدی این شرکت که قرار است پس از بسته شدن بازار در روز دوشنبه منتشر شود، عالی باشد.
در نهایت، تحلیلگران پیشبینی میکنند که درآمد در سه ماهه چهارم 62 درصد افزایش خواهد یافت و به 1.34 میلیارد دلار خواهد رسید، زیرا بخش تجاری ایالات متحده مشتریان بیشتری را جذب میکند. انتظار می رود سود هر سهم آن با 64 درصد افزایش به 23 سنت برسد.
اگر این پیش بینی ها درست باشد، درآمد سالانه Palantir تا سال 2024 به 4.4 میلیارد دلار خواهد رسید که افزایش 53 درصدی نسبت به سال 2024 را نشان می دهد و آن را به یکی از سریع ترین شرکت های در حال رشد در ایالات متحده تبدیل می کند.
نکته مثبت این است که این شرکت سابقه طولانی در تخمین ها دارد، بنابراین اعداد آن احتمالاً بهتر از آن چیزی است که اکثر تحلیلگران انتظار داشتند.
این رشد توسط پلتفرم هوش مصنوعی، که معمولا به عنوان AIP شناخته می شود، هدایت می شود که به شرکت ها کمک می کند تا هوش مصنوعی مولد را در عملیات خود ادغام کنند. این مجموعه بر روی مجموعه محصولات گاتهام و ریخته گری Palantir برای ایجاد یک سیستم عامل هوش مصنوعی ساخته شده است.
3 خطر اصلی
اول، نتایج در زمانی به دست میآیند که تقاضا برای شرکتهای هوش مصنوعی رو به کاهش است، همانطور که کاهش اخیر شرکتهایی مانند مایکروسافت، ادوبی و ServiceNow نشان میدهد.
دوم، و مهمتر از همه، این شرکت در میان شرکتهای باارزش در ایالات متحده است، با نسبت قیمت به درآمد پیشروی بیش از 200، که بسیار بالاتر از شرکتهایی مانند انویدیا، مایکروسافت و آمازون است.
تحلیل تکنیکال زیر را بررسی کنید.
نمودار تایم فریم روزانه نشان می دهد که قیمت سهام PLTR یک الگوی سر و شانه تقریباً کامل را تشکیل می دهد که اغلب منجر به کاهش بیشتر می شود.
سر آن 208 دلار است، بالاترین قیمت تاریخ، و یقه آن 147 دلار است، جایی که قبل از درآمد معامله می شد. فاصله بین خط سر و گردن تقریبا 30 درصد است.
اندازه گیری همان فاصله از خط گردن کاهش نهایی را به 102 دلار نشان می دهد. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، سهام احتمالاً 20٪ به سطح 61.8٪ Fibonacci Retracement سقوط می کند.
یکی دیگر از کاتالیزورهای نزولی سهام Palantir، شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 100 روزه و اندیکاتور Supertrend است. علاوه بر این، شاخص های قدرت نسبی و شاخص های MACD به کاهش ادامه دادند.