دریابید که چرا امروز بازار کریپتو سقوط کرد

بازار کریپتو در روز جمعه با کاهش 2.5 درصدی به 2.45 تریلیون دلار رسید، زیرا امیدها برای پایان دادن به جنگ ادامه دار آمریکا و ایران کم رنگ شد.

بر اساس داده‌های Crypto.news، قیمت بیت‌کوین (BTC) در زمان نوشتن این مقاله با 2.5 درصد کاهش به 69,445 دلار رسید، زیرا گاوها نتوانستند از حمایت روانی 70,000 دلار دفاع کنند. اتریوم (ETH) با افت 4.4 درصدی به 2080 دلار آسیب بیشتری وارد کرد، در حالی که سایر آلتکوین های بزرگ مانند BNB (BNB)، XRP (XRP)، Solana (SOL) و Dogecoin (DOGE) به ترتیب بین 3 تا 5 درصد ضرر داشتند.

کاهش قیمت کریپتو باعث کاهش شدید موقعیت‌های خرید صعودی توسط معامله‌گران در بازارهای مشتقات کریپتو شد. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۹۳ میلیون دلار موقعیت خرید از بازار ارزهای دیجیتال حذف شده است. جدا از این، بیت کوین 48.93 میلیون دلار تولید کرد در حالی که اتریوم 75.93 میلیون دلار نقدینگی طولانی داشت.

انحلال زمانی اتفاق می‌افتد که حساب حاشیه سرمایه‌گذار به دلیل تغییرات قابل توجه قیمت، دیگر نمی‌تواند از موقعیت‌های باز آنها پشتیبانی کند. هنگامی که موقعیت های خرید نقدی می شوند، آنها مجبور به فروش دارایی های خود می شوند که فشار نزولی بیشتری بر قیمت ها وارد می کند.

کاهش در بازار کریپتو پس از آن آغاز شد که رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که مقامات ایرانی پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری بین دو کشور در خاورمیانه را رد کردند. این عدم اطمینان را افزایش داد و اشتهای سرمایه گذاران را برای دارایی های ریسک بدتر کرد.

سهام فناوری آسیایی مانند Nikkei 225 ژاپن، Hang Seng هنگ کنگ و KOSPI کره جنوبی اندکی پس از انتشار این خبر در روز جمعه سقوط کردند. حتی طلا که در زمان استرس اقتصادی به عنوان دارایی امن معرفی می شد، به زیر 4500 دلار سقوط کرد که 2.9 درصد در طول روز کاهش یافت. نقره با 6 درصد کاهش به 68 دلار رسید.

از سوی دیگر، با بسته ماندن تنگه هرمز برای چهارمین روز متوالی، قیمت نفت خام دوباره تقویت شد. قیمت نفت خام WTI روز جمعه با 3.3 درصد افزایش به بالای 93 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام برنت با 3.7 درصد افزایش به بالای 106 دلار رسید.

بستن گلوگاه کلیدی دریایی به شدت جریان جهانی نفت را مختل کرد و منجر به از دست رفتن میلیون ها بشکه در روز شد. این نگرانی‌ها از افزایش تورم و بحران زنجیره تامین را برانگیخته است که می‌تواند امیدها را برای کاهش نرخ بهره در سال جاری از بین ببرد.

بر اساس ابزار CME Group FedWatch، احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو بین 3.5 تا 3.75 درصد، 93.8 درصد باقی می ماند، در حالی که 6.5 درصد انتظار افزایش 25 واحدی نرخ بهره را دارند.

دارایی‌های ریسکی، از جمله ارزهای دیجیتال، معمولاً زمانی که نقدینگی بالا است یا بازار انتظار کاهش نرخ را دارد، افزایش می‌یابد و معمولاً زمانی که بانک مرکزی موضعی تندروانه در مورد سیاست‌های پولی اتخاذ می‌کند، سقوط می‌کند.