قیمت بیت کوین به دلیل تنظیم مجدد اهرم، پشتیبانی پویا MA را از دست داد

قیمت بیت کوین به زیر حمایت از روند کلیدی کوتاه مدت سقوط کرده است زیرا سرمایه گذاران همچنان به کاهش اهرم در بازارهای مشتقات ادامه می دهند.

بیت کوین با کاهش 1.2 درصدی در 24 ساعت گذشته به 88218 دلار رسیده است، زیرا قیمت آن به زیر حمایت روند کلیدی کوتاه مدت در بحبوحه باز شدن اهرم ادامه می‌یابد.

طی هفت روز گذشته، این توکن بین 86319 تا 90475 دلار در نوسان بوده است. در حال حاضر حدود 2 درصد در هفته کاهش یافته است و حدود 30 درصد کمتر از بالاترین قیمت خود در اکتبر 2025 یعنی 126080 دلار است.

فعالیت نقطه ای در طول کاهش افزایش یافت و حجم معاملات 24 ساعته با 12.3 درصد افزایش به 49.1 میلیارد دلار رسید. موقعیت های مشتقه نشان می دهد که بازار همچنان در حال جذب ریسک مازاد است.

نوسانات اخیر با انقباضات در بهره باز همراه بوده است. این یک الگوی سازگار با کاهش اهرم اجباری به جای فروش نقطه ای پایدار است.

این رفتار در مرحله تنظیم مجدد قرار می گیرد که در آن سرمایه گذاران ریسک را کاهش می دهند و منتظر جهت روشن تری هستند.

CryptoQuant خستگی ماکرو را در حین باز کردن اهرم نشان می دهد

CryptoZeno، مشارکت‌کننده CryptoQuant، در تحلیلی در ۲۹ ژانویه اشاره کرد که عملکرد بیت‌کوین (BTC) در سه ماه گذشته نشان‌دهنده گذار از رشد قوی تا اواسط سال ۲۰۲۵ به مرحله اصلاح یا تثبیت است.

تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که کاهش‌های اخیر در حال حرکت به سمت مناطق تصحیح تاریخی عمیق‌تر است که اغلب با بازنشانی‌های چرخه‌ای همراه است، نه تسلیم در مقیاس کامل.

اقدام قیمت کمتر از میانگین کاهش یک ساله نشان‌دهنده یک فاز خنک‌کننده کندتر و عمدی‌تر است که در آن ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد و تخصیص سرمایه انتخابی‌تر می‌شود.

داده های مشتق از این دیدگاه پشتیبانی می کنند. کاهش شدید مکرر سود آزاد آتی با کاهش قیمت محلی همراه است، که نشان می دهد اهرم اهرمی در حال خارج شدن از سیستم است.

CryptoZeno اضافه کرد که تغییر 90 روزه قیمت از بازار به واقعی نشان می‌دهد که حرکت کلان در حال کاهش است، وضعیتی که معمولاً در اواخر چرخه‌ای مشاهده می‌شود که در آن قیمت‌ها یک طرفه سقوط می‌کنند زیرا بازار یک پایه هزینه سالم‌تر ایجاد می‌کند.

فشار خارجی به هشدارها اضافه شد. شرایط مالی سخت‌تر و موقعیت‌یابی گسترده‌تر در برابر ریسک‌گریزی، همراه با خروج نقدی وجوه قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶، منجر به تقاضای محدود در طول بهبودی می‌شود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

از دیدگاه نمودار، بیت کوین در منطقه 88000 تا 90000 دلار باقی می ماند اما بسیار پایین تر از ساختار روند کوتاه مدت است. از دست دادن میانگین متحرک 20 روزه نزدیک به 93000 تا 94000 دلار، نشانگر تغییر آشکاری در کنترل کوتاه مدت بود، زیرا این سطح در طول توسعه قبلی به عنوان حمایت عمل می کرد.

مقاومت سربار اکنون لایه لایه شده است. میانگین 50 روزه بین 96000 دلار تا 98000 دلار به بالاترین سطح تبدیل شده است و شکست‌های مکرر در زیر آن محدوده، رالی‌ها را محدود می‌کند. تا زمانی که قیمت دوباره این منطقه را به دست آورد، به نظر می رسد صعودی به جای جهت دار، اصلاحی باشد.

از جنبه منفی، توجه به میانگین 100 روزه در حدود 84000 تا 86000 دلار معطوف می شود. نگه داشتن این ناحیه اطمینان حاصل می کند که عقب نشینی به عنوان یک تنظیم مجدد در اواسط چرخه قاب می شود.

شکست زیر این می‌تواند حرکت نزولی عمیق‌تری را به سمت پایین‌ترین قیمت 80000 دلار نشان دهد. میانگین 200 روزه هنوز بسیار زیر 74000 تا 76000 دلار است که ساختار بلندمدت را تقویت می کند.

نوسانگرها نزدیک به خنثی خوشه بندی می شوند، در حالی که شاخص قدرت نسبی در 40s پایین است، که نشان دهنده شرایط ضعیف اما نه تنش است. در مقایسه با ابتدای ماه، فشار فروش کاهش یافته است، اما خریداران هنوز مداخله قانع کننده ای نداشته اند.

در حال حاضر، بیت کوین بین تلاش‌های صعودی رو به کاهش و بازاری که به اهرم‌زدایی ادامه می‌دهد گیر کرده است. بسته شدن روزانه بالای 94000 دلار می تواند اولین نشانه تغییر کنترل کوتاه مدت باشد. عدم دفاع از منطقه 80000 دلاری میانه منجر به ادامه خطر نزولی در ادامه روند بازنشانی خواهد شد.