قیمت XRP پس از شکستن به زیر SOPR 1.0 وارد فاز توقف ضرر می شود

قیمت XRP بیشتر به سمت فاز زیان‌محور سقوط می‌کند، زیرا فروش در بازارهای نقدی و مشتقات شتاب می‌گیرد.

در زمان نگارش این مقاله، XRP با 1.44 دلار معامله می شد که در روز گذشته حدود 1 درصد کاهش داشت. قیمت در هفته گذشته نزدیک به 10 درصد، ماه گذشته 30 درصد و سال گذشته بیش از 40 درصد کاهش یافت. از زمان اوج 3.65 دلاری خود در جولای 2025، XRP به طور قابل توجهی کاهش یافته است و تقریباً 60٪ از ارزش خود را از دست داده است.

با وجود کاهش قیمت، فعالیت افزایش یافت. حجم معاملات نقطه ای با 22 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته به 3.45 میلیارد دلار رسید. این نشان دهنده یک جابجایی فعال به جای رانش خاموش است. داده های مشتق شده تصویر محتاطانه تری را ترسیم می کنند.

بر اساس داده‌های CoinGlass، حجم معاملات آتی XRP (XRP) با 12 درصد افزایش به 5.66 میلیارد دلار رسید، در حالی که سود باز با 0.17 درصد کاهش به 2.50 میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به جای اضافه کردن اهرم جدید، ریسک‌ها را بسته‌اند.

داده های زنجیره ای به فروش با ضرر اشاره می کند

سیگنال‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهند که حرکت نزولی اخیر به دلیل خروج سرمایه‌گذاران با ضرر است نه نهنگ‌ها. در پستی در 9 فوریه، Glassnode خاطرنشان کرد که دارندگان XRP کمتر از هزینه کل خود بوده اند و بازار را به سمت آنچه که آنها به عنوان “فاز توقف ضرر” توصیف می کنند، سوق داده است.

این شرکت خاطرنشان کرد که میانگین متحرک نمایی 7 روزه نسبت سود مصرفی خروجی از 1.16 در ژوئیه 2025 به 0.96 کاهش یافت و اولین بار از سال 2022 به زیر 1.0 رسید. وقتی SOPR به زیر این سطح می‌رسد، به این معنی است که سکه‌ها به طور متوسط ​​با ضرر فروخته می‌شوند.

سودآوری زنجیره ای منفی شده است و زیان های تحقق یافته اکنون بیشتر از سودهای تحقق یافته است. Glassnode تنظیمات فعلی را با دوره سپتامبر 2021 تا مه 2022 مقایسه کرد، زمانی که XRP ماه‌ها پس از کاهش SOPR به زیر 1.0 تثبیت شد.

داده های CryptoQuant یک لایه دیگر اضافه می کند. تحلیلگر PelinayPA خاطرنشان کرد که اگرچه قیمت به حدود 1.42 تا 1.45 دلار کاهش یافت، جریانات از نهنگ به بورس نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی باقی ماند.

فروش نهنگ نزدیک به اوج خود در رالی ژوئیه 2025 افزایش یافت. این بار آن مدل ظاهر نشد. برعکس، اخیراً منبع اصلی فشار فروش سهامداران خرد بوده اند و به نظر می رسد بازیگران بزرگ توزیع را تا افزایش قیمت ها به تعویق می اندازند.

این نوع ترتیبات از لحاظ تاریخی منجر به حرکت‌های جانبی یا کمی پایین‌تر قیمت قبل از اینکه رالی‌های کوتاه بر فروش نهنگ‌ها تأثیر بگذارد، شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت XRP

نمودار روزانه همچنان به شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر ادامه می‌دهد و علی‌رغم تلاش‌های کوتاه‌مدت برای بازیابی، روند نزولی گسترده‌تر باقی می‌ماند. میانگین‌های متحرک 50 روزه و 100 روزه که شروع به کاهش کرده‌اند و اکنون به عنوان مقاومت سربار عمل می‌کنند، حرکت صعودی را محدود می‌کنند.

پس از تلاش‌های ناموفق زیاد برای ماندن در بالای باند میانی، قیمت به سمت باند بولینگر پایینی رانده شد. این نشان می دهد که نوسانات به جای تشکیل یک محدوده پایدار، به سمت پایین کاهش یافته است.

در حال حاضر هیچ واگرایی صعودی تایید شده ای وجود ندارد و شاخص قدرت نسبی روزانه همچنان پایین تر از سطح خنثی است که نشان دهنده حرکت ضعیف است.

رفتار حجم اعتبار بیشتری به این دیدگاه می دهد. اگرچه هیچ افزایش قابل مشاهده ای در کاپیتولاسیون وجود نداشت، افزایش فروش در روزهای نزولی مشاهده شد که نشان دهنده فعالیت توقف ضرر ثابت در مقابل فروش وحشتناک است.

محدوده 1.45 تا 1.50 دلار که قبلاً یک منطقه پشتیبانی قوی بود، اکنون با واکنش نسبتاً ضعیف خریدار مجدداً آزمایش می شود. تلاش‌ها برای بازیابی سطوح خطای قبلی به سرعت رد شدند، که نشان می‌دهد سربارها قوی هستند.

اگر فشار فروش همچنان بالا بماند، قیمت می‌تواند به سمت منطقه حمایتی 1.35-1.30 دلار حرکت کند، جایی که خریداران در اواخر سال 2024 وارد عمل می‌شوند. بسته شدن روزانه زیر 1.30 دلار می‌تواند منجر به کاهش عمیق‌تر به سمت 1.20 دلار شود، سطحی که قبلاً تقاضای بلندمدت داشته است.