مدیر عامل DeFiance هشدار می دهد که تنش ها در خاورمیانه می تواند بیشتر به زنجیره های تامین ضربه بزند

آرتور، مدیرعامل Defiance Capital هشدار می‌دهد که تنش‌ها در خاورمیانه و اقدامات احتمالی در اطراف جزیره خارگ ایران و تنگه هرمز می‌تواند شوک‌های عرضه را عمیق‌تر کند و دارایی‌های ریسک از جمله ارزهای دیجیتال را متزلزل کند.

آرتور، مدیرعامل شرکت مخاطره‌آمیز DeFiance Capital که بر روی رمزارز متمرکز است، در 20 مارس هشدار جدی درباره روند تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه صادر کرد و هشدار داد که بعید است تنش‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یابد و عواقب آن برای زنجیره‌های عرضه جهانی و به تبع آن بازارهای مالی ممکن است در هفته‌های آینده تشدید شود.

آرتور با نوشتن در X، امکان لحظه “TACO” را رد کرد، اصطلاحی که در محافل بازار برای توصیف عقب نشینی ترامپ در آخرین لحظه از مواضع سیاست تقابل‌آمیز مورد توجه قرار گرفته است. در ارزیابی وی، نه ایالات متحده و نه اسرائیل هیچ نشانه ای از عقب نشینی از مواضع کنونی خود در قبال ایران نشان نمی دهند و احتمالاً فشار بر تهران به جای کاهش، افزایش خواهد یافت.

این اظهارات در چارچوب یک نقطه عطف ژئوپلیتیک گسترده تر با محوریت جزیره خارگ ایران و تنگه هرمز بیان می شود. طبق گزارش قبلی آکسیوس، دولت ترامپ فعالانه در حال بررسی اشغال یا محاصره جزیره خارگ، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، به عنوان اهرمی برای بازگشایی تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین نقاط جهان برای حمل و نقل انرژی است. حدود 20 درصد از عرضه جهانی نفت از طریق این تنگه می گذرد و هرگونه اختلال مداوم در حمل و نقل در آبراه، بازارهای کالا و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای بازارهای کریپتو، پیامدها غیر مستقیم اما واقعی هستند. ریسک ژئوپلیتیکی به این بزرگی تمایل دارد سرمایه را به سمت پناهگاه های امن درک شده و دور از دارایی های پرخطر سوق دهد. این مقوله ای است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به طور تاریخی در دوره های عدم اطمینان حاد اشغال کرده اند. افزایش قیمت نفت به دلیل اختلالات در هرمز همچنین فشار تورمی جهانی را تغذیه می کند، سیاست بانک مرکزی را پیچیده و ریسک اشتها را تشدید می کند.

هشدار آرتور در زمانی حساس برای بازارهای دارایی دیجیتال است. بیت کوین در حال تلاش برای ایجاد حرکت جهت دار است و داده های بهره باز نشان می دهد که افزایش اخیر فاقد اعتقاد صعودی واقعی است. اتریوم نزدیک به آستانه انحلال کلیدی در حال حرکت است. بازارهای سهام نشانه‌هایی از تنش را نشان می‌دهند، به طوری که نزدک، داو و اس اند پی 500 زیان قبل از بازار را ثبت کردند و شاخص ترس VIX به 25.44 افزایش یافت. این سطحی است که نشان دهنده افزایش اضطراب سرمایه گذار است.

مدیرعامل DeFiance اهداف قیمتی یا توصیه‌های معاملاتی خاصی را ارائه نکرد، اما پیام گسترده‌تر آن واضح بود: شرایط کلان در حال بدتر شدن است و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتالی که نمی‌توانند ریسک دنباله ژئوپلیتیک را در موقعیت‌های خود فاکتور بگیرند، ممکن است غافلگیر شوند. در محیطی که زنجیره‌های تامین جهانی در حال حاضر شکننده هستند و اعتماد سازمانی محتاطانه است، افزایش بیشتر در خاورمیانه می‌تواند کاتالیزوری باشد که بازارهای ریسک را به سمت اصلاحی مهم‌تر سوق دهد.